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- 发布日期：2025-12-12 08:15 点击次数：201
中信保诚稳利债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
基金称号 中信保诚稳利债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚稳利
基金主代码 003121
基金协议成效日 2016 年 08 月 04 日
基金解决东谈主称号 中信保诚基金解决有限公司
基金托管东谈主称号 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作解决主意》《中信保诚稳利
债券型证券投资基金基金协议》和《中信保诚稳利债券型证券投资基金招募知道书》
收益分派基准日 2024 年 11 月 06 日
联系年度分成次数的知道 2024 年第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 中信保诚稳利 A 中信保诚稳利 C
下属分级基金的走动代码 003121 003130
截至基准日下属分级基金的关系磋商 基准日下属分级基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0785 1.0820
基准日下属分级基金可供分派利润(单元:东谈主民币元） 102,425,238.26 6,131.63
截至基准日按照基金协议商定的分成比例揣度的应分派金额(单元:东谈主民币元) - -
本次下属分级基金分成有磋商（单元：元/10 份基金份额） 0.200 0.200
注：确认中信保诚稳利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金协议商定，本基金每次收益分派
比例详见届时基金解决东谈主发布的公告。
权力登记日 2024 年 11 月 13 日
除息日 2024 年 11 月 13 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 14 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金举座份额抓有东谈主
红利再投资关系事项的知道 选拔红利再投资的投资者其现款红利休养为基金份额的基金份额净值笃定日
为 2024 年 11 月 13 日。
税收关系事项的知道 确认财政部、国度税务总局的关系规则，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收
所得税。
用度关系事项的知道 分成时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。
(1)权力登记日请求申购的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日请求赎回的基金份额享有本次分成权
益。
(2)本基金默许的分成阵势为现款红利阵势。本次分成权力登记日前未在相应的销售网点进行分成阵势选拔
的投资东谈主适用于现款红利分成阵势。
(3)预计主意:
本基金解决东谈主网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金解决东谈主客户作事电话:400-666-0066
特此公告。
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