app下载基金向投资者分派的基金收益-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站
- 发布日期：2025-12-12 08:13 点击次数：142
嘉实沪深 300 红利低波动交游型怒放式指数证券投资基金
集会基金 2024 年第四次收益分派公告
公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
基金称呼 嘉实沪深 300 红利低波动交游型怒放式指数证券投资基金
集会基金
基金简称 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 集会
基金主代码 007605
基金公约奏效日 2019 年 12 月 9 日
基金处治东谈主称呼 嘉实基金处治有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息袒露处治方针》、 《嘉实沪深
基金公约》、 《嘉实沪深 300 红利低波动交游型怒放式指数
证券投资基金集会基金招募讲解书》等。
收益分派基准日 2024 年 10 月 31 日
嘉实沪深 300 红利 嘉实沪深 300 红 嘉实沪深 300 红
下属分级基金的基金简称 低波动 ETF 集会 A 利低波动 ETF 联 利低波动 ETF 联
接C 接I
下属分级基金的交游代码 007605 007606 021866
基准日基金份额净值
限制收 （单元：元）
益分派 基准日基金可供分派利
基准日 润（单元：元）
的干系 限制基准日按照基金合 42,684,544.21 32,899,442.45 6,012.55
筹画 同商定的分成比例推断
的应分派金额（单元：元）
本次下属分级基金分成有策画（单元： 0.3600 0.3350 0.3370
元/10 份基金份额）
说合年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年的第四次分成
注：
（1）凭证《嘉实沪深 300 红利低波动交游型怒放式指数证券投资基金集会基金基金公约》，
本基金每月进行分成评估，在合乎说合基金分成条目的前提下，本基金上半年、下半年各至
少进行一次收益分派，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派
比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 20%； （2）限制基准日按照基金
公约商定的分成比例推断：嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 集会 A 的应分派金额为每份基金份
额应分派金额 0.03596 元，即每 10 份基金份额应分派金额 0.3596 元；嘉实沪深 300 红利低
波动 ETF 集会 C 的应分派金额为每份基金份额应分派金额 0.03344 元，即每 10 份基金份额
应分派金额 0.3344 元；嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 集会 I 的应分派金额为每份基金份额
应分派金额 0.03366 元，即每 10 份基金份额应分派金额 0.3366 元； （3）本次试验分成有策画
为：嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 集会 A 每 10 份基金份额披发红利 0.3600 元；嘉实沪深
ETF 集会 I 每 10 份基金份额披发红利 0.3370 元。
职权登记日 2024 年 11 月 14 日
除息日 2024 年 11 月 14 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 15 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额抓有东谈主
投资者聘任红利再投资表情的，现款红利移动为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 11 月 14 日，基金
红利再投资干系事项的讲解 份额登记过户日为 2024 年 11 月 15 日，红利再投资的
基金份额可赎回肇端日为 2024 年 11 月 18 日。
凭证国度干系轨则，基金向投资者分派的基金收益，暂
税收干系事项的讲解
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度干系事项的讲解
聘任红利再投资表情的投资者，其现款红利所移动的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告照旧本基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会改换本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或升迁基金投资收益。
（3）职权登记日当日，苦求赎回及移动转出本基金的基金份额将享有本次分成
职权，苦求申购及移动转入本基金的基金份额将不享有本次分成职权。
（4）如若投资者未聘任具体分成表情，本公司注册登记系统将其分成表情默许
为现款表情，投资者可通过查询了解本基金现在的分成诞生情景。
（5）投资者不错在基金怒放日的交游时期内到本基金销售网点修改分成表情。
本次分成表情将按照投资者在职权登记日之前终末一次聘任的分成表情为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司证实分成表情是否正确，如不正确或但愿修改
分成表情的，敬请于 2024 年 11 月 12 日、11 月 13 日到本基金销售网点办理变
更手续。
（6）投资者不错通过以下阶梯计划、了解本基金说合细目：
① 嘉实基金处治有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户办事电话：
②销售机构的称呼及说合表情在基金处治东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者寄望。
