公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
基金称呼 汇添富中证红利往来型绽放式指数证券投资基金发起式伙同基金
基金简称 汇添富中证红利 ETF 发起式伙同
基金主代码 020195
基金契约成效日 2024 年 01 月 30 日
基金解决东谈主称呼 汇添富基金解决股份有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
公告依据 证据酌量法律划定的王法及《汇添富中证红利往来型绽放式指数证券投资基金发起式伙同基金
基金契约》的商定。
收益分拨基准日 2024 年 10 月 31 日
关联年度分成次数的证明 本次分成为本基金 2024 年度第 3 次分成
下属基金份额的基金简称 汇添富中证红利 ETF 发起式伙同 A 汇添富中证红利 ETF 发起式伙同 C
下属基金份额的往来代码 020195 020196
归天基准日下属基金份额的酌量见解 基准日下属基金份额份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0808 1.0792
基准日下属基金份额可供分拨利润（单元：东谈主民币元） -344024.26 -245731.59
本次下属基金份额分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.25 0.25
注：1、基金解决东谈主每月可进行分成评估，并有权证据骨子情况决定是否进行分成。此外，在答应以下条
件时，本基金每年至少进行一次收益分拨：
每年 10 月临了一个往来日对基金相对事迹相比基准的逾额收益率进行评价；计较本基金基金份额净值增
长率、事迹相比基准同时增长率、逾额收益率。
基金份额净值增长率=（收益评价日基金份额净值/基金契约成效日所对应的第 3 个月月度对日的基金份额
净值-1）×100%。
事迹相比基准同时增长率=（收益评价日事迹相比基准数值/基金契约成效日所对应的第 3 个月月度对日的
事迹相比基准数值-1）×100%。
逾额收益率＝本基金基金份额净值增长率－事迹相比基准同时增长率。
当逾额收益率大于 0 时，基金解决东谈主不错按照如下王法进行收益分拨：
（1）当逾额收益率高于一年期如期入款税后利率（含）的 1.25 倍时，本基金收益分拨比例不低于
MAX（一年期如期入款税后利率，逾额收益率的 60%）。
（2）当逾额收益率低于一年期如期入款税后利率的 1.25 倍时，本基金收益分拨比例不低于逾额收益率的
其中，一年期如期入款税后利率以收益评价日当日中国东谈主民银行公布为准。
权利登记日 2024 年 11 月 14 日
除息日 2024 年 11 月 14 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 18 日
分成对象 权利登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基金合座份额执有东谈主。
红利再投资酌量事项的证明 聘用红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 14 日除息后的基金份额
净值折算成基金份额，并于 2024 年 11 月 15 日径直计入其基金账户，2024 年 11 月 18 日起，投资者不错
查询红利再投资的基金份额，并于本基金的绽放日办理赎回等业务。
税收酌量事项的证明 证据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、国度税务总局对于绽放
式证券投资基金关联税收问题的见告》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度酌量事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。聘用红利再投资神色的投资者其红利再投资所得
的基金份额免收申购用度。
权利。
金契约》。本次分成阐发的神色将按照投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）临了一次聘用得胜的
分成神色为准。如投资者但愿修改分成神色，请务必于权利登记日之前（不含当日），在基金绽放日的交
易技巧内到销售机构修改分成神色。
益分拨无效。
个销售机构修改的分成神色不会改革在其他销售机构配置的分成神色。
修改某个往来账号的分成神色不会改革其他往来账号的分成神色。
本基金分成后，受商场波动等身分的影响，有可能出现基金净值低于动手面值的风险。
（1）汇添富基金解决股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金解决股份有限公司客户处事电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金解决股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的酌量网点（详见基金解决东谈主官网《汇
添富基金解决股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度好奇投资者处事和投资者教诲，特此辅导投资者需正确默契基金投资的风险和长期收益，
作念感性的基金投资东谈主，作念显着的基金投资东谈主，享受长期投资的惬心！
特此公告。
汇添富基金解决股份有限公司
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