公司产品广泛公约收效夙昔按内容存续期筹画-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站
- 发布日期：2025-12-02 07:30 点击次数：114
中原中证全指输送来往型通达式指数证券投资基金基金居品资
料纲目更新
编制日历：2024年11月8日
送出日历：2024年11月11日
本纲目提供本基金的进击信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、居品不祥
基金简称 中原中证全指输送 ETF 基金代码 159666
基金惩办东说念主 中原基金惩办有限公司 基金托管东说念主 恒丰银行股份有限公司
上市来往所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金公约收效日 2023-01-13
市日历 2023-02-13
基金类型 股票型 来往币种 东说念主民币
运作相貌 平凡通达式 通达频率 每个通达日
入手担任本基金
基金司理 杨斯琪 基金司理的日历
证券从业日历 2018-07-09
其他 场内简称：交通输送 ETF
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资目的与投资策略
缜密追踪观念指数，追求追踪偏离度和追踪弱点最小化。本基金力求
投资目的
日均追踪偏离度的十足值不跳动0.2%，年追踪弱点不跳动2%。
本基金的观念指数为中证全指输送指数。本基金主要投资于观念指数
成份股、备选成份股。为更好地兑现投资目的，基金还可投资于非成
份股（含创业板、存托字据过甚他中国证监会注册或核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期
单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场地政府债券、可转
换债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、股指期
货、股票期权、国债期货、财富支撑证券、货币阛阓用具（含同行存
单、债券回购等）、银行进款以及法律法则或中国证监会允许基金投
投资范畴
资的其他金融用具。本基金可根据法律法则的划定参与融资、转融通
证券出借业务。
经常情况下，本基金投资于观念指数成份股和备选成份股的比例不低
于基金财富净值的90%，且不低于非现款基金财富的80%，因法律法则
的划定而受限定的情形之外。本基金在每个来往日日终在扣除股指期
货、国债期货和股票期权合约需交纳的来往保证金后，应当保合手不低
于来往保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托字据投资策略，
主要投资策略
养殖品投资策略，债券投资策略，可调治债券和可交换债券投资策略，
财富支撑证券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。
事迹比较基准 中证全指输送指数收益率。
本基金属于股票基金，风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币市
风险收益特征
场基金。
注：①投资者请正经阅读《招募评释书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年扩充的《证券期货投资者合适性惩办办法》，基金惩办东说念主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
效果参见基金惩办东说念主、销售机构提供的评级效果。
(二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表
投资组结伙产建树图表
注：图示比例为如期叙述期末基金投资组合中各样财富金额占基金总财富的比例。
(三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：①本基金公约于2023年1月13日收效，公约收效夙昔按内容存续期筹画，不按通盘
当然年度进行折算。
②基金的过往事迹不代表未来阐扬。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跳动0.5%的圭臬收取佣
金。
②场内来往用度以证券公司内容收取为准。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费相貌/年费率或金额 收费方
惩办费 固定费率 0.50% 基金惩办东说念主、销售机构
托管费 固定费率 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额（元）40,000.00 管帐师事务所
信息袒露费 年用度金额（元）80,000.00 划定袒露报刊
基金公约收效后与本基金干系的律
师费、基金份额合手有东说念主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度联系划定和《基金公约》商定 干系服务机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募评释书或其更
新。
注：①本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金财富扣除。
②惩办费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息袒露用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品尊府纲目更新编制日所在年度确夙昔度启动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，内容由基金财富承担的审计费和信息袒露费可能与预估值存在互异，
最终内容金额以基金如期叙述袒露为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手只怕辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：①基金运作概述费率=固定惩办费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费
用共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到少量点后
（若有）、审计用度、信息袒露费、银行间账户真贵费、银行汇划费等用度，不包括基
金来往产生的证券来往用度、税金及附加、信用减值亏空（若有）等。审计用度、信息
袒露费、银行间账户真贵费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报袒露
的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值筹画年费率。基金逐日平均财富净值=基
金逐日财富净值共计/夙昔天数（保留两位少量，按夙昔当然天数筹画，夙昔开垦的基
金，按夙昔内容运作天数筹画）。
②基金惩办费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报袒露的干通盘据为基准测算。
③其他运作用度共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算效果受基金日均范畴影响，内容年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者寄望。
四、风险揭示与进击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者根
据所合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金惩办东说念主在基金惩办实施流程中产生的
惩办风险，股指期货、国债期货投资风险，股票期权投资风险，可调治债券和可交换债
券的投资风险，存托字据投资风险，财富支撑证券投资风险，参与转融通证券出借业务
风险，时候风险，计策变更风险，本基金的其他特定风险等。
本基金算作 ETF，特定风险还包括：观念指数禀报与股票阛阓平均禀报偏离的风险，
观念指数波动的风险，基金投资组合禀报与观念指数禀报偏离的风险，指数编制机构停
止服务的风险，观念指数变更的风险，成份券停牌或失约的风险，基金份额二级阛阓交
易价钱折溢价的风险，申购赎回清单舛错风险，
参考 IOPV 有推测打算和 IOPV 筹画造作的风险，
退市风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，沪市成份证券
申赎处理法令带来的风险，申购赎回的代理交易风险，基金收益分拨后基金份额净值低
于面值的风险，第三方机构服务的风险，套利风险等。
本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，
存托字据的境外基础证券的干系风险可能奏凯或辗转成为本基金的风险。
（二）进击教唆
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东说念主依照恪称服务、赤诚信用、严慎发奋的原则惩办和诓骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表未来阐扬。
基金销售干系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金公约确当事
东说念主。
基金居品尊府纲目信息发生环节变更的，基金惩办东说念主将在三个服务日内更新，其他
信息发生变更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的内容情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期关切基金惩办东说念主发
布的干系临时公告等。
基金投资东说念主请正经阅读基金公约的争议处理干系章节，充分了解本基金争议处理的
干系事项。
五、其他尊府查询相貌
以下尊府详见基金惩办东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
