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- 发布日期：2025-12-02 06:07 点击次数：201
中原中证石化产业往复型灵通式指数证券投资基金基金居品资
料节录更新
编制日历：2024年11月8日
送出日历：2024年11月11日
本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募流露书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募流露书等销售文献。
一、居品不详
基金简称 中原中证石化产业 ETF 基金代码 159731
基金惩办东谈主 中原基金惩办有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
上市往复所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金公约成效日 2021-12-02
市日历 2021-12-10
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作花样 无为灵通式 灵通频率 每个灵通日
脱手担任本基金
基金司理 单宽之 基金司理的日历
证券从业日历 2016-04-13
其他 场内简称：石化 ETF
二、基金投资与净值进展
(一) 投资联想与投资战术
细腻追踪见识指数，追求追踪偏离度和追踪症结最小化。本基金力求
投资联想
日均追踪偏离度的十足值不逾越0.2%，年追踪症结不逾越2%。
本基金见识指数为中证石化产业指数。本基金主要投资于见识指数成
份股、备选成份股。为更好地竣事投资联想，基金还可投资于非成份
股（含中小板、创业板过甚他中国证监会注册或核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
单据、短期融资券、超短期融资券、公开辟行的次级债券、场所政府
债券、可颐养债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、
繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、财富赞成证券、货
投资边界 币商场用具（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及法律规定或
中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金可根据法律规定的
法则参与融资、转融通证券出借业务。
本基金投资边界中的股票包含存托阐发。
频繁情况下，本基金投资于见识指数成份股和备选成份股的比例不低
于基金财富净值的90%，且不低于非现款基金财富的80%，本基金在每
个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交
易保证金后，应当保捏不低于往复保证金一倍的现款。
主要投资战术包括完全复制战术，替代性战术，存托阐发投资战术，
主要投资战术 债券投资战术，财富赞成证券投资战术，股指期货投资战术，国债期
货投资战术，股票期权投资战术，融资、转融通证券出借业务投资策
略等。
事迹比较基准 中证石化产业指数收益率
本基金属于股票基金，风险与收益高于搀和基金、债券基金与货币市
风险收益特征
场基金。
注：①投资者请崇敬阅读《招募流露书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年履行的《证券期货投资者相宜性惩办办法》，基金惩办东谈主和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
成果参见基金惩办东谈主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表
投资组合伙产树立图表
注：图示比例为按期文书期末基金投资组合中种种财富金额占基金总财富的比例。
(三) 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：①本基金公约于2021年12月2日成效，公约成效过去按推行存续期计较，不按通盘这个词
当然年度进行折算。
②基金的过往事迹不代表将来进展。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售相干用度
①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不逾越0.5%的圭臬收取佣
金。
②场内往复用度以证券公司推行收取为准。
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收费方
惩办费 固定费率 0.50% 基金惩办东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元）40,000.00 管帐师事务所
信息裸露费 年用度金额（元）50,000.00 法则裸露报刊
基金公约成效后与本基金相干的律
师费、基金份额捏有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度相干法则和《基金公约》商定 相干就业机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募流露书或其更
新。
注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。
②惩办费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息裸露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品贵府节录更新编制日所在年度确过去度运转预估年用度金额，非实
际产生用度金额，推行由基金财富承担的审计费和信息裸露费可能与预估值存在互异，
最终推行金额以基金按期文书裸露为准。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
注：①基金运作笼统费率=固定惩办费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作费
用所有占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比形势列示，保留到极少点后
（若有）、审计用度、信息裸露费、银行间账户治疗费、银行汇划费等用度，不包括基
金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值耗费（若有）等。审计用度、信息
裸露费、银行间账户治疗费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报裸露
的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值计较年费率。基金逐日平均财富净值=基
金逐日财富净值所有/过去天数（保留两位极少，按过去当然天数计较，过去建设的基
金，按过去推走运作天数计较）。
②基金惩办费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报裸露的相干数据为基准测算。
③其他运作用度所有占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算成果受基金日均限制影响，推行年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。
四、风险揭示与蹙迫辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募流露书》等销售文献。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根
据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金惩办东谈主在基金惩办实施经由中产生的
惩办风险，繁衍品投资风险，可颐养债券和可交换债券的投资风险，参与转融通证券出
借业务风险，存托阐发投资风险，财富赞成证券投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金行为 ETF，特定风险还包括：见识指数酬报与股票商场平均酬报偏离的风险，
见识指数波动的风险，基金投资组合酬报与见识指数酬报偏离的风险，指数编制机构停
止就业的风险，见识指数变更的风险，成份券停牌或误期的风险，基金份额二级商场交
易价钱折溢价的风险，申购赎回清单罪恶风险，
参考 IOPV 方案和 IOPV 计较空幻的风险，
套利风险，退市风险，投资者申购赎回失败的风险，场内基金份额赎回对价的变现风险，
申购赎回的代理交易风险，沪市成份证券申赎处理法则带来的风险，基金收益分拨后基
金份额净值低于面值的风险，第三方机构就业的风险等。
本基金可投资存托阐发，基金净值可能受到存托阐发的境外基础证券价钱波动影响，
存托阐发的境外基础证券的相干风险可能告成或曲折成为本基金的风险。
（二）蹙迫辅导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤恳的原则惩办和期骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表将来进展。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事
东谈主。
基金居品贵府节录信息发生首要变更的，基金惩办东谈主将在三个使命日内更新，其他
信息发生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相干信息，敬请同期关心基金惩办东谈主发
布的相干临时公告等。
基金投资东谈主请崇敬阅读基金公约的争议处理相干章节，充分了解本基金争议处理的
相处事项。
五、其他贵府查询花样
以下贵府详见基金惩办东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
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